中粮集团拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还金融机构贷款

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楼主 2019-08-23 15:23:40
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中国网地产讯 27日,中粮集团发布公告称,公司拟发行20亿元2019年度第一期超短期融资券,期限270天。

据公告显示,本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例,优化公司融资结构和融资成本,增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行金额为20亿元,全部用于偿还本部金融机构贷款。

截至2018年9月30日,中粮集团本部报表范围内银行借款366.35亿元,其中短期借款346.92亿元,长期借款19.43亿元,一年内到期的非流动负债0亿元。

截至公告披露日,中粮集团待偿还直接债务融资工具余额约为381亿元。其中中期票据待偿还余额179亿元、超短期融资券待偿还余额45亿元、企业债待偿还余额6亿元、公司债待偿还余额50.92亿元,待偿还美元债13亿美元,待偿还资产支持专项计划15亿元。


(责任编辑:解芳璇)
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