春季行情提前躁动!周末13大消息影响下周股市(附股+点评)

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楼主 2018-12-05 16:25:20
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周末李小璐出轨PGOne霸占了头条,甚至超出了之前的宝强事件。2018年第一个热词也诞生了——做头发,可怜的贾乃亮还天真以为李小璐去做头发了;从此,“做头发”继“看剧本”也沦陷了。


细数这几年的娱乐新闻,明星俨然成了被绿的高危职业,文章马伊琍、白百陈羽凡、马蓉王宝强、现在的李小璐贾某亮…其实不管怎样,伤害最大的,还是那个可爱小甜馨;希望这件事的风波,不要让孩子成为无辜受害者。

想想娱乐圈太乱,还是财经圈安分。要嫁就嫁炒股郎,要娶就娶炒股女,真不是盖的。股民每天都想着国家大事,研究K线,做着发财的梦,干着民工的活;赚着卖面粉的钱,操着卖白粉的心,钱都被股市套死了,谁还有功夫出轨!

1、今年首批IPO批文下发3企业 总筹资不超22亿

证监会周五晚间核发2018年第1批IPO批文,一共3家企业,其中上交所主板1家(天永智能),深交所创业板2家(奥飞数据、科顺防水),3家企业筹资总额不超22亿。

点评:这周IPO批文只有3家,大幅低于市场预期!毕竟,大盘涨了那么多,理论上该适当调控一下;但证监会如此反常,不做任何打压,或是对当前大盘走势认可,释放了呵护市场的暖意。

如果这这次算定调的话,今年应该不超过300家。实际上,这次中央会议都没有提“直接融资”的事IPO数量,已经没那么重要,接下来,审核趋+提高门槛,IPO“高质量”的发展,或是新常态!

值得一提的是,本批的奥飞数据和科顺防水,均是新三板转板企业;叠加1月3日过会的泰林生物,新三板转板明显加速,今年或迎来转板大年

2、刘士余新年首站调研稽查:布局四重点 严惩硬茬子

2018年首个工作日,刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研,并对今年资本市场稽查执法工作进行指导。刘士余强调,2017年严惩了一批兴风作浪、祸害市场、侵害投资者合法权益的“硬茬子”;2018要以查办大案要案为重点,全面落实整治金融乱象的工作要求,精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。

点评:刘主席1月2日的讲话,5日晚上才放出来,也算用心良苦;这次讲话口气较严厉,还弄出个金句“硬茬子”。但并没有太多新意,还是加强监管和防范风险,这是证监会2018年的首要工作,也是积极响应中央经济工作会议的精神!

除了监管,老刘再次强调股市中国梦。刀锋摘录原话:要实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须要有一个强大的资本市场;大国崛起,必须通过强大资本市场取得竞争优势...!要实现梦想,指数肯定不能差啊。

3、姜洋:坚定制度自信 我国资本市场已成为全球领先市场

证监会副主席姜洋称,我国资本市场经过20多年的发展探索,已经成为全球领先市场,并建立了证券市场“穿透式监管”和期货市场保证金安全存管等一系列获得国际社会认同和肯定监管制度,向全世界贡献了中国智慧和中国方案,在资本市场对外开放过程中,要坚定制度自信。

点评:虽然中国股市还能年轻,需要完善的地方还很多;但在领导眼中,现在A股是制度自信,全球领先;监管则是“符合我国国情”又“具有中国特色”且获得“国际社会认同”...这个赞誉极高啊!

要配得上这份赞美,A股还需努力,特别是指数上,人家都齐创新高了,咱们还在半山腰;当然,刘主席都说了几次股市中国梦了,A股要实现目标,肯定是要自信的,领先的,刀锋期待那一天早点到来。

4、银监会:商业银行委托贷款不得从事债券期货等投资

银监会近日发布《商业银行委托贷款管理办法》。《办法》明确,委托贷款资金不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资,不得作为注册资本金、注册验资,不得用于股本权益性投资或增资扩股等。

点评:2018金融监管第一枪,开向了14万亿的委托贷款,商业银行们要彻夜无眠了!债市和通道业务都将受到冲击,银行杠杆率必然要下降。

不过,新规和与股市关系不大,因为配资基本销声匿迹了,去杠杆也告一段落,这次主要影响地产:房企融资变得更加困难了,当然类似万科这种品牌知名度高,还是不差钱,融资成本很低,日子会越过越好,对地产龙头反而是利好。

5、证券时报:价值投资正逐渐生根发芽 投资者要放弃投机思想

2017年A股最明显变化就是从讲故事变为讲价值、讲估值,而且价值投资回归也给投资者上了生动一课,以贵州茅台、格力电器等为代表的价值股,掀起一波持续的价值投资浪潮。尽管不少股民仍对价值投资存在怀疑,但需要看到,价值投资并非一时兴起,正逐渐在A股市场生根发芽,逐渐成为主导力量。为此,投资者要改变投资理念,放弃投机思想,与A股市场共同走向成熟,才能获得更好收益。

点评:开年伊始,官媒又在喊价值投资,看起来,今年中小创依旧没好日子过;不过,A股的价值投资,总是容易变味,到最后成了全民“价值投机”;比如泰禾集团这种靠董事长吹嘘,然后把地产股炒上了天,难道就叫价值投资?

当然,这种投资是管理层默许的,不会被特停;因此,容易吸引机构资金抱团,并主导走势;对散户来说,只能顺应潮流,如何尽快融入这种“价值投机”的模式,是大家必须面对的问题。

6、发改委:到2020年智能汽车新车占比达到50%


日前国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿,向社会公开征求意见。其中提出,到2020年,智能汽车新车占比将达到50%,中高级别智能汽车实现市场化应用。到2035年,率先建成智能汽车强国。?

点评:新能源汽车正如火如荼,智能汽车又来了,这个词还是新造的,可见国家对汽车业的重视;目前,我国年新车销量近3000万辆,50%就是1500万辆,前景十分诱人。

对A股而言,首当其冲受益的,是车联网和无人驾驶;这两个题材要异动一下了,关注索菱股份、万安科技、高鸿股份等。

7、12部委发文鼓励煤炭企业兼并重组

1月5日,国家发改委官网公布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,鼓励通过兼并重组做大煤炭企业;文件提出2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。

点评:对煤炭而言,兼并重组是去产能的重要途径,最终目标是强强联合,形成寡头效应。因此,今年会是行业大面积兼并的一年,最终以规模效应带来利润。

其中,山西煤炭企业的混改和合并,已箭在弦上,相关概念股值得关注。推荐山煤国际、西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、山西焦化等。

8、房企三巨头2017年销售额齐破五千亿 寡头格局或加剧

龙头房企2017年销售额陆续出炉,碧桂园以5508亿元位居榜首,万科、恒大紧随其后,销售额分别为5298.8亿元、5009.6亿元,均突破5千亿元。融创、保利地产、绿地控股进军3000亿阵营,而千亿房企数量已经接近20家。

点评:2017年前十大房企市占率24%,比2016年上升5.5%,销售额破千亿达到17家;显然,房地产已进入到“赢者通吃、强者恒强”的时代。

这也是去年港股恒大融创碧桂园受追捧的主因,A股地产股一直滞涨,现在爆发也在情理当中;国家严控的结果,只会优胜劣汰,淘汰小房企,行业集中度提高,剩下龙头企业日子反而好过。

接下来,地产股要从鸡犬升天到分化,区域性小房企面临被挤压,龙头估值将得到强化。重点关注两条主线,一是占有率提升的龙头企业,包括万科A、保利地产、华夏幸福等;二是提前布局租房租赁等业务,推荐世联行、三六五网等。

9、十一连涨!中国12月外储3.14万亿美元

央行网站消息,中国12月外汇储备31400亿美元,高于预期的31268亿美元;前值31193亿美元,已经连续11个月增长。

点评:外储11连涨,2017年增加了1000多亿,三年来首度回升;稳住了3万亿的关口,算是超额完成任务。

对外储而言,今年虽然面临全球加息,特朗普税改等影响;只要汇率能顶得住,外储波动就不会太大,对股市影响偏正面。

10、欧美股市齐唱高歌!美股连续3天创新高

标普500指数收涨19.15点,报2743.14点,连续四个交易日创收盘纪录高位。道指收涨220.74点,涨幅报25295.87点,连续三天创收盘纪录高位;纳指收涨58.64点,报7136.56点,也连续四天创收盘纪录高位。此外,欧股本周累涨约2.1%,创九个月最大单周涨幅。

点评:欧美股市继续上涨,令人眼红,对下周A股带来正面影响;很多人看A股走了6根小阳线,就嚷嚷要回调,有点儿太着急了。

现在全球大牛市,不光是欧美,咱们周边的港股日本、台湾、韩国都是新高,A股凭什么不能涨?即便有短线回调,也不改春季上涨的攻势。

11、新华社:新年开工第一天 刘士余视察稽查释何信号

新华视点发文称,1月2日上午,刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研。自上任以来,刘士余带领监管部门重拳打击资本市场各种乱象,给市场留下了深刻印象。这位掌门,每年开工第一天都要调研相关工作,可见对稽查执法工作的高度重视;可以预见,新一年资本市场发展将“更上层楼”。

点评:新华社这篇文章,肯定了刘士余严监管的成绩,特别是赞赏刘坚决不停打击各种乱象,留下了深刻的印象...因此,今年市场主基调不会变,那就是监管和防风险!

对股市来说,炒作题材还得老实点,像贵州燃气这样动不动拉8个板,接下来要小心点了;否则,就可能成了兴风作浪的“硬茬子”。

12、楼市调控政策生变?兰州等多地变相放开限购

兰州市住房保障和房产管理局刚刚下发通知,对包括限购在内的多项本地房地产调控政策进行调整,成为自本轮房地产调控之后第一个松绑的城市。与此同时,其他城市如合肥,传出了官方回应取消部分商品房的限价。还有南京、武汉、长沙、济南、郑州、西安等城市,也出台吸引人才政策,变相放开限购。

点评:这个消息在周末引起轰动,这轮轰轰烈烈的限购,药效维持了15个月,现在除了一线城市,二三线基本土崩瓦解了;这意味着,今年地产政策或将转向,否则年底GDP会比较难堪。

实际上,任何事情都有双面性,严过头了,管得死了,也容易出问题;只不过,现在很多城市并未降价,仅仅是销售下滑而已,就迫不及待放开,给人一种不想真心调控的意味。

显然,限购放开,但价格没跌,可能还要反弹,对地产股有利,这样看来,地产股的爆发,应该不是昙花一现。

13、一汽轿车:拟增资入股摩拜出行将持有摩拜出行10%股权

一汽轿车公告称,公司与贵安新区摩拜出行科技有限公司签订了战略合作协议,一汽轿车拟对摩拜出行进行增资入股,增资后一汽轿车持有摩拜出行10%的股权。一汽轿车作为摩拜移动出行产品的提供商、制造商,与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发,出行服务领域的整车销售进行相关合作。

点评:摩拜不久前刚推出共享汽车,应该是围绕新能源汽车展开布局,现在一汽轿车入股,未来摩拜肯定会大规模采用一汽新能源汽车作为标的,现在一汽股价处于低位,这个消息是较大催化剂。

同时,对共享概念来说,这个消息也是刺激,可适当关注永安行、上海凤凰等。

春季行情提前躁动,下周有望站稳3400!

周末消息面总体偏暖,欧美股市继续高歌猛进,对市场带来正面影响;这周IPO批文仍然只有3家,大幅低于预期,证监会反常的举动,充分释放了暖意。此外,楼市放开限购的消息,对周五爆发的地产股是刺激,此热点下周有望延续。

关于后市,刀锋坚持此前的观点:春播行情提前到1月开始,大概率将延续到两会前后;资金回流或新资金陆续进场,股市流动性明显改善,下周有望正式突破3400操作上建议激进一些,多关注机构和游资抱团取暖的价值龙头,把握“春季躁动”赚钱机会。



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